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海南天然橡胶产业集团股份有限公司

时间:2017-12-20 16:23来源:网络整理 作者:本站 点击:

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  公司负责人姓名

  林进挺

  主管会计工作

相关公司股票走势

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

负责人姓名

  许华山

  会计机构负责人(会计主管人员)姓名

  胡小芹

  公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)胡小芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末

  上年度末

  本报告期末比上年度末增减(%)

  总资产

  12,345,795,847.33

  12,017,441,054.10

  2.73

  归属于上市公司股东的净资产

  9,045,101,722.22

  9,079,576,770.06

  -0.38

  年初至报告期末

  上年初至上年报告期末

  比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额

  -547,409,021.09

  345,393,113.36

  -258.49

  年初至报告期末

  上年初至上年报告期末

  比上年同期增减(%)

  营业收入

  1,971,214,201.15

  2,230,792,200.89

  -11.64

  归属于上市公司股东的净利润

  7,327,144.34

  54,189,682.78

  -86.48

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  -139,747,244.34

  -22,151,779.70

  -530.86

  加权平均净资产收益率(%)

  0.08

  0.59

  减少0.51个百分点

  基本每股收益(元/股)

  0.0019

  0.0138

  -86.49

  稀释每股收益(元/股)

  0.0019

  0.0138

  -86.49

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位:股

  股东总数

  173,559

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  海南省农垦集团有限公司

  国有法人

  72.98

  2,869,012,024

  0

  无

  全国社会保障基金理事会转持三户

  国家

  1.96

  77,159,576

  0

  无

  海南省发展控股有限公司

  国有法人

  0.50

  19,476,210

  0

  无

  罗牛山股份有限公司

  境内非国有法人

  0.17

  6,600,000

  0

  无

  山西信托股份有限公司-信海十五号集合资金信托

  其他

  0.15

  5,800,000

  0

  无

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪

  其他

  0.15

  5,799,988

  0

  无

  中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  其他

  0.14

  5,630,051

  0

  质押2,000

  丁凯

  境内自然人

  0.13

  5,297,498

  0

  无

  福州龙鑫房地产开发集团有限公司

  其他

  0.13

  5,145,292

  0

  无

  中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  其他

  0.11

  4,414,626

  0

  无

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  股份种类及数量

  海南省农垦集团有限公司

  2,869,012,024

  人民币普通股2,869,012,024

  全国社会保障基金理事会转持三户

  77,159,576

  人民币普通股77,159,576

  海南省发展控股有限公司

  19,476,210

  人民币普通股19,476,210

  罗牛山股份有限公司

  6,600,000

  人民币普通股6,600,000

  山西信托股份有限公司-信海十五号集合资金信托

  5,800,000

  人民币普通股5,800,000

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪

  5,799,988

  人民币普通股5,799,988

  中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  5,630,051

  人民币普通股5,630,051

  丁凯

  5,297,498

  人民币普通股5,297,498

  福州龙鑫房地产开发集团有限公司

  5,145,292

  人民币普通股5,145,292

  中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

  4,414,626

  人民币普通股4,414,626

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  上述股东中,海南省农垦集团是公司的控股股东与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 不适用

  资产负债情况重大变动说明:

  项目

  期末数

  年初数

  变动比例

  超过30%变化说明

  交易性金融资产

  126,980.82

  14,050,603.04

  -99.10%

  主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮盈变动较上期减少。

  应收票据

  90,513,871.21

  58,594,849.35

  54.47%

  为保证应收款项的安全性,贸易公司对于有账期的部分客户采用汇票结算,导致本期应收票据增加。

  应收账款

  830,343,483.84

  489,754,088.93

  69.54%

  主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司本期应收相关客户货款增加。

  预付款项

  589,580,664.52

  332,043,732.98

  77.56%

  主要是子公司上海龙橡国际贸易有限公司预付供应商货款增加;另外集团公司预付了当年的橡胶风灾保险款,导致预付款增大。

  递延所得税资产

  17,245,625.30

  11,692,332.91

  47.50%

  主要是贸易类子公司期末套期工具浮动亏损增加,对应的递延所得税资产增加。

  短期借款

  2,019,365,435.49

  1,380,118,729.20

  46.32%

  主要是公司本部本期增加借款用于橡胶抚管支出。

  交易性金融负债

  21,516,212.15

  46,084.03

  46589.09%

  主要是期末套期工具无效部分的公允价值浮亏变动较上期增加。

  应付账款

  327,381,355.65

  472,616,325.34

  -30.73%

  主要系子公司海胶集团(新加坡)发展有限公司应付款项较年初减少。

  预收款项

  178,715,746.28

  106,425,860.69

  67.93%

  主要为下属贸易类子公司预收的橡胶产品销售款增加。

  应付职工薪酬

  212,145,660.57

  358,423,039.83

  -40.81%

  职工薪酬是当月计提下月发放,3月份为停割期间,计提的工资较上年末减少。

  应付利息

  2,660,318.44

  1,790,421.23

  48.59%

  主要是短期借款增加,应付利息相应增加。

  递延所得税负债

  0.00

  17,168,737.30

  -100.00%

  上期数据为贸易类子公司套期工具的浮动盈利对应的递延所得税负债。

  损益情况重大变动说明:

  项目

  本期金额

  上期金额

  变动比例

  超过30%变化说明

  营业税金及附加

  562,240.47

  1,181,531.71

  -52.41%

  主要是控股子公司农垦物流公司,2013年8月开始实行营改增,当期的营业税较上年同期减少所致。

  销售费用

  61,093,518.77

  20,344,337.29

  200.30%

  由于橡胶产品价格下跌,当期销售收入较上年同期减少,同时,上年同期收回了相关客户欠付货款,而本期相关客户欠款增加。

  财务费用

  18,044,020.48

  5,723,391.04

  215.27%

  短期借款较上年同期增加,相应利息支出增加。

  资产减值损失

  2,835,154.99

  26,376,015.65

  -89.25%

  主要是当期计提的橡胶产品跌价准备较上年同期减少所致。

  公允价值变动收益

  -35,393,750.34

  28,683,650.00

  -223.39%

  主要是套期工具期末持仓无效部分浮动亏损较上期增加。

  投资收益

  153,767,937.80

  22,966,599.02

  569.53%

  本期套期保值业务产生的收益较上期大幅增加所致。

  所得税费用

  -10,394,538.13

  5,218,898.84

  -299.17%

  主要是贸易类子公司期末套期工具浮动亏损增加,对应的递延所得税资产增加,所得税费用减少。

  现金流量情况重大变动说明:

  报表项目

  本期金额

  上期金额

  变动比例

  超过30%变化说明

  经营活动产生的现金流量净额

  -547,409,021.09

  345,393,113.36

  -258.49%

  由于橡胶产品价格下跌,当期销售收入较上年同期减少,同时,上年同期收回了相关客户欠付货款,而本期相关客户欠款增加。

  投资活动产生的现金流量净额

  -8,234,064.75

  -223,135,428.49

  96.31%

  上年同期购买办公楼资产,本期没有同类业务支出,另外本期套期保值业务收益较上期增加。

  筹资活动产生的现金流量净额

  621,221,493.10

  -3,086,548.05

  20226.74%

  主要是母公司本期借款较去年同期增加所致

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 不适用

  承诺背景

  承诺类型

  承诺方

  承诺内容

  是否有履行期限

  是否及时严格履行

  与首次公开发行相关的承诺

  解决同业竞争

  海南省农垦集团有限公司

  1、关于避免同业竞争之橡胶相关产品收购的约定:2009年8月5日,原农垦总公司与本公司签署《避免同业竞争之橡胶相关产品收购协议》,约定自2009年1月1日起30年,原农垦总公司将其下属农场所产胶水、胶木等橡胶产品,按农场当地市场价格全部销售给本公司及下属公司。

  2、避免同业竞争承诺:由于种植环境不适宜等原因,原农垦总公司部分下属单位仍保留有部分橡胶林,但所生产的胶乳、原木等原料均由本公司及下属单位统一收购加工,原农垦总公司及相关单位对这些原料不做加工、不对外销售。原农垦总公司计划用三年时间解决涉及同业竞争的橡胶胶林资产,不再从事并促使其下属单位不再从事任何在商业上对本公司及其下属单位有可能构成直接或间接竞争的业务。

  是

  是

  股份限售

  海南省农垦集团有限公司

  承诺自海南橡胶上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理在海南橡胶截至上市之日已直接和间接持有的公司股份,也不由海南橡胶回购该部份股份。

  是

  是

  解决土地等产权瑕疵

  海南省农垦集团有限公司

  控股股东关于退场问题的承诺:如果将来政策变化发生退场问题使本公司受到任何经济损失,由控股股东以现金补足出资并且承担本公司可能因此遭受的一切损失。即如果未来万一发生退场,本公司需要出售相关胶林,则有关出售价格低于相关林木资产市场价格的差额部分,以及在此过程中本公司承担的相关费用,控股股东应予以承担;另,控股股东还就土地承包问题承诺:发包给本公司的尚未取得土地权证的少量土地如权属存在瑕疵或争议导致本公司遭受任何损失,控股股东将全部予以承担。

  是

  是

  其他

  海南省农垦集团有限公司

  控股股东关于土地承包的承诺:2008年12月,公司与控股股东签订了《土地使用权承包协议》,在协议里协商每三年双方可根据社会物价水平、通货膨胀水平及海南省同类农业用地的使用权价值水平等因素的变动幅度(需任意一项因素变动幅度超过20%)对承包金标准进行协商调整;控股股东作出承诺,在满足承包金标准上调条件时,控股股东要求上调承包金的幅度不会超过前次金额的3%。

  是

  是

  其他

  海南省农垦集团有限公司

  关于不占用资金的承诺:控股股东保证其所控制的企业不以任何形式占用本公司及其下属企业的资金。

  是

  是

  其他

  海南省农垦集团有限公司

  关于企业标识无偿使用的承诺:本公司及下属单位可无偿使用该企业标识;如果未来控股股东或其下属单位将该标识申请为注册商标,本公司及下属单位可无偿使用该商标。

  是

  是

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 不适用

  年初至下一报告期末,受胶价持续低迷影响,预计公司业绩较上年同期会有所下滑。

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  法定代表人:林进挺

  2014年4月16日

  2014年第一季度报告来源上海证券报)

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